Gestión operativa de tesorería

UD1. Normativa Mercantil y Fiscal que Regula los Instrumentos Financieros.

• 1.1. Intermediarios financieros y Agentes económicos.

• 1.2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.

• 1.3. La ley cambiaria y del cheque.

• 1.4. La letra de cambio.

• 1.5. El pagaré.

• 1.6. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.

1.7. Identificación de tributos e impuestos.

UD2. Confección y Empleo de Documentos de Cobro y Pago en la Gestión de Tesorería.

• 2.1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.

• 2.2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.

• 2.3. Cumplimentación de libros registros.

• 2.4. Tarjetas de crédito y de débito.

• 2.5. Gestión de tesorería a través de la banca online.

2.6. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.

UD3. Métodos Básicos de Control de Tesorería.

• 3.1. El presupuesto de tesorería.

• 3.2. El libro de caja.

3.3. El libro de bancos.

UD4. Operaciones de Cálculo Financiero y Comercial.

• 4.1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.

• 4.2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.

• 4.3. Descuento simple.

• 4.4. Cuentas corrientes.

• 4.5. Cuentas de crédito.

4.6. Calculo de comisiones bancarias.

UD5. Medios y Plazos de Presentación de la Documentación.

• 5.1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.

• 5.2. Organismos a los que hay que presentar documentación.

• 5.3. Presentación de documentos a través de internet.

• 5.4. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.

• 5.5. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.

5.6. Utilización de la banca online.

• Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de realizar las gestiones administrativas de tesorería.
• En concreto el alumno será capaz de: Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago así como las entidades vinculadas a su emisión.
• Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal utilizando medios convencionales y telemáticos registrando los mismos en los libros correspondientes.
• Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
• Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
• Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados de acuerdo con la normativa vigente.

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