Aplicación de programas de gestión de tesorería

Temario del contenido completo (incluido manual online)

1. La hoja de caja.
1.1. Contenido.
1.2. Cumplimentación.

2. El presupuesto de tesorería.
2.1. Contenido.
2.2. Cumplimentación.
2.3. Desviaciones.

Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes A partir de los datos facilitados correspondientes a operaciones de tesorería y utilizando herramientas informáticas adecuadas al fin perseguido, se solicita:
-Registrar las operaciones de tesorería.
-Realizar los cálculos correspondientes a las operaciones.
-Establecer las desviaciones presupuestarias existentes.
-Determinar el coste / beneficio producido por las desviaciones presupuestarias de tesorería.
-Determinar el TAE de las distintas fuentes de financiación alternativas.
-Calcular el VAN y la TIR de las inversiones planteadas.
-Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos.

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