Aplicación de programas de gestión de tesorería

Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes A partir de los datos facilitados correspondientes a operaciones de tesorería y utilizando herramientas informáticas adecuadas al fin perseguido, se solicita:
-Registrar las operaciones de tesorería.
-Realizar los cálculos correspondientes a las operaciones.
-Establecer las desviaciones presupuestarias existentes.
-Determinar el coste / beneficio producido por las desviaciones presupuestarias de tesorería.
-Determinar el TAE de las distintas fuentes de financiación alternativas.
-Calcular el VAN y la TIR de las inversiones planteadas.
-Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos.