Gestión y control del presupuesto de tesorería

Módulo 1. El presupuesto de tesorería.

UD1. Introducción.

UD2. El presupuesto de tesorería.

UD3. El Cash–Management.

• 3.1. Definición.

• 3.2. Principios y conceptos básicos.

• 3.3. Diferencia según sectores y tamaños.

• 3.4. Reforzamiento de la función financiera.

3.5. Autochequeo del Cash–Management.

UD4. El plan de financiación a corto plazo.

• 4.1. El flujo de cobros.

• 4.2. El credit manager.

4.3. La gestión de cobros.

UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.

• 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.

• 5.2. Compras a proveedores.

• 5.3. Plazos de pago.

• 5.4. Pagos de nómina e impuesto.

• 5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.

• 5.6. Medios de pago.

• 5.7. Pagos por caja.

5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

UD6. Ingresos previstos a corto plazo.

• 6.1. La posición de liquidez.

• 6.2. Planificar la tesorería.

• 6.3. La inversión de excedentes.

6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

UD7. Análisis de las desviaciones.

• 7.1. Identificación de las causas.

• 7.2. Responsabilización.

7.3. Medidas correctoras.

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

UD1. La hoja de caja.

• 1.1. Introducción.

• 1.2. Contenido.

1.3. Cumplimentación.

UD2. El presupuesto de tesorería.

• 2.1. Introducción.

• 2.2. Contenido.

• 2.3. Cumplimentación.

2.4. Desviaciones.